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Tesorería

FUNCIONES

SERVICIOS PRINCIPALES

Designación de cuenta bancaria (CODIGO IBAN).

Para dar cumplimiento a la nueva regulación sobre transacciones bancarias a que obliga la Normativa Sepa, y con el fin de agilizar los trámites para el pago de facturas y otros pagos, los proveedores o acreedores del Ayuntamiento deben facilitar a la Tesorería Municipal el código IBAN; para ello deberán presentar en el Registro General el documento Ficha de Terceros Facturas: Enlace al Modelo 040

En el caso de que el acreedor sea persona jurídica, será imprescindible la firma y sello de la entidad bancaria.

En el caso de que el acreedor sea persona física, la firma y sello puede sustituirse por una fotocopia de la libreta de ahorro o de un documento bancario que acredite dicha titularidad.

Dirección:
de Cervantes  Nº 12  1ª  28801  Alcalá de Henares (Madrid)

Teléfono:
91 888 33 00

Fax:
91 887 96 31

Email:
tesoreria@ayto-alcaladehenares.es

Horario:
Lunes a viernes de 9 a 13 horas

Fecha de impresión:14 de agosto de 2020