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Tesorería

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FUNCIONES

  • Manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad Local.
  • Formación de Planes y Programas de Tesorería.
  • Jefatura de los Servicios Recaudatorios.

SERVICIOS PRINCIPALES

  • Gestión de operaciones de crédito
  • Tramitación declaraciones Agencia Tributaria (IRPF)
  • Realización de pagos (Transferencias, endosos, retenciones judiciales, devolución de ingresos indebidos, devolución de fianzas y avales¿)
  • Gestión de ingresos (directos, recaudaciones en periodo voluntario y ejecutivo).
  • Gestión y pago de nóminas.
  • Control de cuentas bancarias.

Designación de cuenta bancaria (CODIGO IBAN).

Para dar cumplimiento a la nueva regulación sobre transacciones bancarias a que obliga la Normativa Sepa, y con el fin de agilizar los trámites para el pago de facturas y otros pagos, los proveedores o acreedores del Ayuntamiento deben facilitar a la Tesorería Municipal el código IBAN; para ello deberán presentar en el Registro General el documento Ficha de Terceros Facturas: Enlace al Modelo 040

En el caso de que el acreedor sea persona jurídica, será imprescindible la firma y sello de la entidad bancaria.

En el caso de que el acreedor sea persona física, la firma y sello puede sustituirse por una fotocopia de la libreta de ahorro o de un documento bancario que acredite dicha titularidad.

Cómo llegar

Ver mapa Ver mapa

Dirección

Plaza  de Cervantes, 12 1ª

28801 Alcalá de Henares (Madrid)

Telf: 91 888 33 00

Fax: 91 887 96 31

Horario

Lunes a viernes de 9 a 13 horas

Datos de contacto

Correo electrónico: tesoreria@ayto-alcaladehenares.es

Información Relacionada

  • Plaza de Cervantes 12. 28801 Alcalá de Henares (Madrid) Teléfono: 91 888 33 00
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